200.000 Nvidia-Chips – pro Monat! Elon Musk zündet die nächste Stufe im KI-Trade

00:00:01: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Folge von Sacha Huber's Disruptive Investments.

00:00:06: Heute ist Mittwoch der einundzwanzigste Oktober zwodausend sechsundzwantzig, gleich zwanzig nach elf schon in der Nacht und heute bin ich etwas später dran als sonst denn ich spare am Abend.

00:00:16: zunächst im Basketball Euro Cup bei den Cladiators Tria hundert zu achtzig haben die Trierer das Spiel gewonnen, nach einem zunächst noch schwachen ersten Viertel am Ende ein ganz klarer Sieg.

00:00:27: und dann habe ich mir auch noch als ich zu Hause war.

00:00:30: Die zweite Halbzeit des Champions League-Spiels des FC Bayern gegen Arsenal London angeschaut.

00:00:34: hier einen Zwei zu zwei Das zweit ohne entschieden in Folge der Champions League für die Bayern und aktuell läuft es da nicht so ganz rund.

00:00:43: aber jetzt geht's gleich los mit unserer neuesten Podcastfolge Und die ist natürlich nur zum hören Video, aber wird es schon am morgigen Donnerstag geben statt am Freitag weil ich am freitag verhindert bin und insofern schaut gerne morgen auch bei YouTube vorbei.

00:01:00: Ja nach dem Chip eben der letzten Tage meldet sich der KI-Trade inzwischen wieder eindrucksvoll zurück angeschoben von SpaceX und Supermicro gestern Abend beide mit guten Quartalszahlen beide daraufhin auch deutlich im Plus und in Südkorea sind darauf hin auch heute Nacht von Dienstag auf Mittwoch, Samsung und SK Heinigst wieder regelrecht nach oben geschossen wie Raketen.

00:01:26: Und heute Nachwärtsbörsenschluss gab es dann auch noch einen großen Zahlenreigen mit den Quartalszahlen von Meta-Plattformen der ehemaligen Facebook von Tesla, von Texas Instruments, von LEM Research und IDM.

00:01:37: Und später kam dann gerade eben auch noch SAP rein und da schauen wir natürlich drauf dazu.

00:01:44: Schauen wir natürlich wie immer auch noch auf die Kryptos und natürlich die Entwicklung beim und an der Zinsfront, ja.

00:01:51: Und das alles wird euch natürlich wie immer präsentiert von meinem Sponsor CMC Markets, der diesen Podcast aber auch den YouTube-Kanal möglich macht und dementsprechend schaut gerne auch immer bei CMCMarkets vorbei gerade diejenigen, die in Kryptos investieren.

00:02:05: da baut es CMC Market derzeit sein Angebot beständig aus.

00:02:11: Ja, damit aber zum ersten Thema des Podcasts.

00:02:14: Und das lautet der KI-Trade ist zurück.

00:02:16: SpaceX Maskshiphunger und Supermicro ebenfalls mit guten Zahlen.

00:02:22: den Stimmungsumschwung, den wir jetzt quasi fast über Nacht gesehen haben.

00:02:26: Der ist natürlich den gestern Abend nachbörselig gemeldeten Quartalszahlen von SpaceX und dem Supermicrow geschuldet.

00:02:34: bei SpaceX.

00:02:35: Der Umsatz im dritten Quartal um Saga und schreibe einhundertsechzig Prozent auf Fünfzehn Komma fünf acht Milliarden US Dollar gestiegen.

00:02:44: Der Netto Gewinn lag bei rund Vier Komma vier Millionen US Dollar und das bereinigte E-Bit da hat sich mit Gut Acht Komma achten Milliarden US dollar ja etwa vervierfach.

00:02:54: spannend auch die Aufteilung, Die KI Sparte.

00:02:57: SpaceX nennt sie jetzt Aller Donald Trump Super Intelligenz dahinter stecken dann vor allem der Chatbot Krock die Cursor Übernahme und verschiedene Cloud Verträge Wuchs um auf sieben, fünf sechs Milliarden US Dollar.

00:03:13: Das sind zweiundfünfzig Prozent des Umsatzes und damit ist die künstliche Intelligenz erstmals der größte Geschäftsbereich von SpaceX noch vor Starlink mit rund zweikommer vier Milliarden US dollar operativen Gewinn allerdings.

00:03:26: Ja dann gab es auch noch gute Nachrichten von Elon Musk quasi für die Nvidia-Aktionäre denn er kündigte an bis Jahresende rund zwohunderttausend NVIDIA GBE dreihundert Chips pro Monat in Betrieb nehmen zu wollen.

00:03:41: Die Rechenleistung soll dann vor allem auf NVIDIAs neuer Plattform Vera Rubin laufen und bis Mitte nächsten Jahres ist ein Trainingscluster mit vierhundertfünfzigtausend dieser Chips geplant.

00:03:50: Laut Berichten verhandelt SpaceX dafür aktuell über Kredite im Volumen von etwa vierzig Milliarden US-Dollar und angeführt werden, soll der Reigen der Kreditgeber von Apollo.

00:04:01: Da darf man gespannt sein ob es am Ende zu einem Deal kommt aber wahrscheinlich bei Elon Musk ist das eben schon.

00:04:06: Die Analysten der Futurumgruppe schätzen, dass allein SpaceX im vierten Quartal daher rund sixhunderttausend NVIDIA Chips abnehmen wird.

00:04:13: NVIDia stieg daraufhin heute auch um etwa zwei Prozent auf zwanzig Dollar.

00:04:17: Ich hatte zuletzt ja gesagt, dass ich meine NVIDA Position etwas aufgestockt habe Um etwa ein Drittel und das Video kam ja auch ganz gut an.

00:04:27: Und ja, man muss auch sagen bei Nvidia läuft es eben nach wie vor rund und die Bewertung des Konzerns ist angesichts des Wachstums eigentlich auch nicht zu hoch.

00:04:37: Denn das Unternehmen ist zwar bereits riesig, wächst aber immer noch exorbitant und nicht nur beim Umsatz sondern eben auch beim Gewinn.

00:04:45: Es gibt derzeit aus meiner Sicht oftmals viel zu viel Zweifel an diesen absoluten Internet- und KI Giganten.

00:04:52: Ich hege diese Zweifeln derzeit noch nicht und gerade weil viele andere Hege ich diese Zweifel noch nicht.

00:04:58: Generell werden wir am Ende wahrscheinlich irgendwann im KI-Sektor eine Spekulationsblase aufpumpen und die wird dann irgendwann auch platzen müssen, aber aktuell sind wir davon nochmal entfernt und solange es immer wieder solche Tage gibt wo es dann richtig nach unten rauscht so lange kann auch keine Euphorie aufkommen.

00:05:15: und dementsprechend wie gesagt freut mich das eigentlich sogar und es bietet eben auch immer wieder Nachkaufchancen die ich zuletzt ja auch bei Nvidia selbst genutzt habe.

00:05:25: an der Börse auch etwa acht Prozent zu.

00:05:27: Aber Vorsicht denn bereits morgen, also jetzt in wenigen Stunden ist ja in Deutschland bereits morgen laufen Haltefristen aus und da werden bis zu eins Komma drei Milliarden Aktien frei die dann verkauft werden dürfen.

00:05:38: das kann kurzfristig viel auf den Kurs drücken.

00:05:40: dazu auch eine Randen und Hits mit Spenk mit Sprengkraft SpaceX und Tesla prüfen derzeit in Sonderkomitees aus unabhängigen Direktoren eine mögliche Fusion Und dass darf auch ganz gespannt weiter verfolgt werden.

00:05:52: zuletzt stand nämlich im Raum X-Tesla für vierhundertatzig Dollar je Aktie übernehmen könnte.

00:05:57: und wenn das natürlich am Ende so kommen würde, dann müsste die Tesla Aktien natürlich auch deutlich steigen.

00:06:02: Deswegen auch Tesla heute schon mit drei Prozent im Plus.

00:06:06: aber man muss sagen nachbürstlich gab es ja erst die Quartalszahlen.

00:06:09: auf die gehe ich gleich noch näher ein.

00:06:12: Der zweite Treiber des gestrigen Abends war dann ein super Micro-Computer.

00:06:15: Hier muss man sagen, dass der Server ja Produzent wenn man so will seine Umsatzprognose für das laufende Quartal von vierzehn Komma fünf bis fünfzehn Komma fünf Milliarden also in der Mitte fünfzehnt Kommando Milliarden auf nunmehr achtzehnte Komma Fünf bis neunzehnten Komma fünfe Milliarden also im Mittelpunkt Neunzehn neue Million Milliarden angehoben hat Ein Sprung um etwa einen Füchtel und auch die Protomage sollen mit zwölf bis zwölft Komma five Prozent deutlich höher ausfallen.

00:06:39: Grund hierfür Die Nachfrage nach KI Plattform.

00:06:41: nachbörsig sprang die Aktie gestern um mehr als fünfzehn Prozent an und zog auch dann heute im Handelsverlauf Werte wie eben Intel und Corvif mit nach oben.

00:06:51: Und auch Nvidia konnte davon natürlich sicherlich ein bisschen profitieren, denn die Sorge der letzten Tage war ja wer bezahlt eigentlich diese gigantischen KI Investitionen?

00:07:00: Und lohnen sie sich am Ende?

00:07:01: Und SpaceX und Super Micro haben darauf jetzt eine erste klare Antwort gegeben.

00:07:05: Die Nachfrage ist da und sie wird bezahlt.

00:07:08: Jetzt muss man abwarten.

00:07:09: ist die Korrektur damit schon ganz dorscht.

00:07:11: Das weiß aktuell noch niemand, es kann natürlich immer nochmal neue Zweifel geben und neue Rücksetzer geben.

00:07:16: wir haben das zuletzt auch im Software Sektor gesehen.

00:07:18: Software-Service da sind Aktien wie Adobe, Wies Service Now und andere deutlich angesprungen.

00:07:23: ich hatte sie ja immer verteidigt habe gesagt dass sind für mich keine KI Verlierer und Sie sind deutlich angesprochen.

00:07:28: dann gab es aber vor ein paar Tagen die Meldung Ja!

00:07:30: Es gibt jetzt mittlerweile sieben Nachbauten von diesen ganzen Adobe Programmen und da braucht man in Zukunft die ganze Adobe Programme nicht mehr unten geschickt, mittlerweile haben dann einige Designer, die sich damit auskennen und die mit Adobe Software arbeiten das ganze Ausprobieren haben gesagt.

00:07:47: Ja es gibt diese neuen Versionen, die mithilfe von KI entstanden sind aber da fehlen dann doch sehr viele wichtige Funktionen noch und dementsprechend ja wird man um Adobe so schnell auch nicht herumkommen.

00:07:58: Und auch wenn Adobe sicherlich ein gewisses Risiko hat in Teilbereichen disruptiert zu werden sehe ich Adobe nicht als kompletten KI Verlierer.

00:08:05: Man wirkt auf der anderen Seite auch.

00:08:07: von KI profitieren und andere Unternehmen wie eben ServiceNow oder eine SAP zu denen ich ja später auch noch komme sehe ich halt ebenfalls nicht als KI Verlierer.

00:08:16: Ja, kurz zwischendurch eine kleine Bitte von euch.

00:08:19: Wenn euch dieser Podcast gefällt lasst mir gerne eine Bewertung in eurer Podcast App da.

00:08:23: Apple Podcast Spotify das sind die beiden auf denen der Podcast am meisten gehört wird aber es gibt auch noch ein paar andere.

00:08:28: Von daher wenn es doch geht natürlich gerne Bewertungen abgeben.

00:08:32: Das geht oftmals mit ein zwei Klicks.

00:08:34: gerne auch noch einen Kommentar dazu schreiben.

00:08:36: ich habe jetzt zuletzt auch die entsprechende Software eingerichtet so dass sich Kommentare Der letzten Jahre zum Beispiel bei Spotify mittlerweile lesen kann.

00:08:43: deswegen ist auch ein bisschen blöd jetzt noch nachträglich darauf zu antwort Aber in Zukunft kann ich das dann tun und dementsprechend, wie gesagt, könnt ihr da auch gerne in die Kommentare etwas reinschreiben.

00:08:52: Wenn ihr noch was wissen wollt!

00:08:54: Und auf jeden Fall hilft es dem Podcast wenn er positiv bewertet wird und wenn es da Kommentare gibt.

00:08:59: Ja, in Korea haben wir dann natürlich über Nacht auch ein Comeback gesehen.

00:09:02: Angeführt von Samsung und SK Heinex die beide hier deutlich nach oben gegangen sind.

00:09:08: Und ja der Cosby der Light Index in Südkorea ist deshalb auch um drei Komma drei Prozent auf fünf tausend siebenhund dreißig Punkte gestiegen Nachdem er am Vortag noch etwa vier Prozent im Minus war.

00:09:19: da sieht man fast wieder die Verluste aufgeholt Ganzes das noch nicht passiert.

00:09:23: Die Verlust des Vortages aber das könnte in den nächsten Tagen vielleicht wieder so kommen.

00:09:28: Ja, in erster Linie wie gesagt Samsung und SK Heinigst mit deutlichem zugewinnen.

00:09:32: Samsung fünf Komma sieben Prozent SK Heinigs Fünf Komma acht Prozent.

00:09:36: Und neben den guten Nachrichten von Super Micro gab es dafür auch noch einen zweiten Grund denn Südkoreas Chip Exporte sind in den ersten zwanzig Oktober Tagen um sage und schreibe Zwo hundert zweiundzwanzig Prozent auf siebenund zwanzich Komma fünf Milliarden US-Dollar gestiegen.

00:09:50: das sind fast fünfundvierzig Prozent aller Exporte des Landes.

00:09:53: und da sieht man wie wichtig die Chip Industrie auch für Süd Korea eben ist.

00:09:58: wichtig das sind natürlich jetzt ja zahlenwerte und keine stückzahlen.

00:10:03: ein großer teil kommt natürlich auch durch die gestiegenen speicherchip preise zustande aber dass spielt der letzte endes keine rolle denn letztlich sind natürlich auch die Zahlen wichtig.

00:10:15: Und genau diese Speicher-Story, die haben wir ja auch im vergangenen Montag im YouTube Video behandelt und dementsprechend wie gesagt lagen wir damit wohl aktuell sehr richtig.

00:10:26: und ich gehe davon aus wie gesagt dass der KI Trade noch längst nicht vorbei ist und für bald wieder deutlich steigende Kurse da sehen auch bei diesen Chipunternehmen wo es ja zuletzt teilweise Kursverluste von zwanzig bis dreißig Prozent innerhalb kurzer Zeit gab nachdem viele dieser Aktien zuvor aber zulegen konnten.

00:10:45: SK Security hat die Gewinnschätzung für SKA Heinigs und Samsung dementsprechend auch angehoben.

00:10:52: Derzeit handelt es auf Basis der erwarteten Gewinne bei einem KGV von etwa drei Komma fünf SK Heinig sogar bei unter drei günstiger als zu früheren Tiefpunkten im Speicherzyklus.

00:11:03: Und aktuell, wie gesagt ich glaube nach wie vor dass es diesen Schweinezyklos im Chipsektor gibt aber ich glaube eben auch nach wie Vor das er durch KI deutlich verzerrt wird noch nicht wieder bald in einen züglichen Abschwung übergehen.

00:11:17: Das spricht derzeit wenig dafür.

00:11:19: und dementsprechend, ja ich habe er im letzten Video auch gesagt es gibt ja diesen Spruch dass man an der Börse zehn der letzten drei Rezession richtig vorhergesagt hat und so ähnlich ist das derzeit im Chipsektor.

00:11:33: Zuletzt war eben kurzfristig dann auch zu viel Pissimismus im Markt, dementsprechend ging es da nach oben.

00:11:38: Allerdings muss man sagen ganz unberechtigt war der Pissismus kurzfristlich nicht.

00:11:43: Wir hatten zum Beispiel auch in Asien einen Börsengang von Alice also wie Alice im Wunderland geschrieben nur halt mit E vorne ELICE und diese Aktie war ich glaube über vierzigfach überzeichnen.

00:11:55: In erster Linie durch Privatanleger dort.

00:11:58: Aber sie ist dann am ersten Handelstag unter Druck geraten, hat fast ein Drittel ihres... Emissionspreises, wenn man so will verloren und ist.

00:12:07: anschließend konnte sich mal zwischenzeit schon ein bisschen erholen.

00:12:10: Notiert aber immer noch deutliche Minos und da sieht man das auch nicht jeder KI Börsengang funktioniert.

00:12:15: Aber das zeigt eben auch dass nicht grenzenlose Euphoridals.

00:12:18: damit komme ich dann zu den heutigen Quartalszahlen aus den USA und beginne möchte ich mit Meta-Plattform der ehemaligen Facebook.

00:12:26: Der Umsatz stieg hier um sechsundzwanzig Prozent auf vierundsechzig Komma sechs Milliarden US Dollar erwartet waren hier nur rund drei.

00:12:34: der Gewinnjahr-Aktie liegt offiziell bei drei Dollar, dreiundachtzig.

00:12:37: Das wäre eigentlich eine massive Prognose Verfehlung.

00:12:41: aber es liegt eben daran dass man hier eine Rückstellung in Höhe von fast zehn Milliarden US-Dollar für eine Einigung mit den zweiundfünfzig Generalstaatsanwälten in den USA ja verbucht hat.

00:12:53: und ohne diese Sonderbuchung wenn man so will, ohne diese Rückstellungen hätte man einen Gewinniakziel von sieben Dollar vierzig ausgewiesen.

00:13:01: erwartet waren eigentlich und dementsprechend waren auch die Gewinnzahlen eigentlich ganz gut.

00:13:07: Es gibt hier eben einen negativen Einmaleffekt, den sollte man dann nicht überbewerten.

00:13:11: Für das jetzt bereits laufende vierte Quartal erwartet META ein Quartalsumsatz zwischen drei und siebten und sechsten Milliarden US-Dollar.

00:13:19: In der Mitte, seventy Komma fünf Milliarden liegt man damit über dem Konsens.

00:13:22: Und das Wichtigste für den KI Sektor die Investitionen, zwei Tausend Sechsundzwanzig sollen bei onehundertfünfunddreißig bis einhundertvierzig Milliarden US Dollar in der Mitte also hundertvierzig Milliarden Dollar liegen.

00:13:33: Damit wurde die Untergrenze angehoben und es zeigt, dass die Hyperscaler und Meta ist ja einer dieser Hyperscala unverändert sehr stark in KI investieren.

00:13:42: Und davon profitiert natürlich dann der ganze Sektor insbesondere die Unternehmen, die da Hardware und anderes liefern Chiphersteller usw.

00:13:52: Ansonsten muss man sagen das Meter auch noch einen Aktien-Split angekündigt hat und zwar zwei für eins.

00:14:02: Das heißt wer jetzt eine Meter Aktie erhält, der wird in Zukunft noch ein weiterer dazu gebucht bekommen.

00:14:07: Geplant ist der Split allerdings erst für den neunzehnten Januar zwodausend siebenundzwanzig und man wird dann eine sogenannte Classier-Aktie dazubekommen mit einer Sonderdividende.

00:14:17: aber diese neue Aktie ist stimmrechtslos.

00:14:20: damit will Mark Zuckerberg natürlich verhindern das durchstehen wenn man so will, freien Aktionäre mehr Einfluss auf den Konzern nehmen können und insofern ist das gar nicht so dumm.

00:14:32: In der Vergangenheit hat man das auch bei Google gesehen also die heißen jetzt Elf verbärd aber früher hießen sie Google.

00:14:37: Auch da gibt es ja Class A und Class C Aktien Und auch das lag damals an einem Aktiensplit.

00:14:43: Ja, Meter hat zudem in den Quartalsbericht oder konnte man aus dem Quartal Bericht herauslesen dass man fünfzehn Prozent weniger Mitarbeiter hat als noch vor einem Jahr.

00:14:52: Man sieht hier also auch das KI intern disruptiv wirkt und die langfristigen Schulden muss man allerdings auch sagen.

00:14:58: diese sind hier deutlich gestiegen seit Jahresanfang von neunundfünf auf Einen Achtzig Millionen US Dollar.

00:15:02: der freie Cashflow war auch im abgelaufenen Quartale leicht negativ.

00:15:06: Das waren jetzt keine so guten Nachrichten.

00:15:08: Allerdings war das Ganze auch mehr oder weniger so erwartet worden.

00:15:12: Nachbörselig konnte die Aktie darauf hin, deshalb auch eher deutlich steigen.

00:15:16: Zunächst war sein Plus von so etwa drei vier Prozent.

00:15:19: Inzwischen liegen wir bei sechs bis sieben Prozent und Mark Zuckerberg hat sich dazu auch geäußert und sagte unsere Investitionen zahlen sich aus.

00:15:26: das Kerngeschäft ist stark und wir sehen weiteres Tempo auf ganzer Linie also alles in allem.

00:15:31: beim Meter kann man definitiv nicht meckern.

00:15:34: Ja dann Tesla Umsatz achtundzwanzig Komma Null.

00:15:37: fünf Milliarden US Dollar lag so in etwa im Rahmen der Erwartung der bereinigten gewinnige Aktien.

00:15:42: Hier waren eigentlich nur ca.

00:15:44: forty-fünf Cent erwartet, aber das ist trotzdem ein leichter Rückgang um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr und der Netto Gewinn nach den offiziellen Spielregeln viel hier sogar um dreiundvierzig Prozent.

00:15:56: positiv hingegen die Automage ohne Emissionsgutschriften, die erholte sich inzwischen Von der Erkrankung von zuvor enttäuschend gegen das Speicher-Geschäft, zuletzt einer der großen Hoffnungsträger des Tesla Konzerns.

00:16:14: Das ist hier ein bisschen schlechter gelaufen und man hat hier nur drei Zehn Komma Sieben statt erwarteter fünfzehn Kommaneun Gigawatt Stunden verbuchen können an Energiespeicher.

00:16:27: Und das war jetzt nicht so toll!

00:16:30: Gleichzeitig hat Tesla betont, dass man weiter massiv investiert.

00:16:33: Die Investitionen haben sich auf US-Milliarden mehr als verdoppelt die Forschungsausgaben um ca.

00:16:44: Dafür wurden auch entsprechende Fortschritte erzielt.

00:16:46: Es gibt mittlerweile, einst Komma sieben vier Millionen Abos.

00:16:50: dieses Jahr selbst fahren assistant fsd heißt das ganze aber Tesla Ein plus von sieben und sechzig Prozent Und Mittlerweile wurden damit auch mehr als zwei Millionen Meilen gefahren die Robotaxis ganz ohne Aufsicht jetzt hier absolviert haben.

00:17:05: Das heißt, man kann auch mithilfe der Robotaxis dann diese FSD Software weiterentwickeln.

00:17:11: und Elon Musk bestätigte dann auch im Konferenz Koi das was man ja gestern schon bei SpaceX gehört hat dass man nämlich derzeit eine Fusion von SpaceX und eben Tesla prüft.

00:17:21: allerdings gibt es bisher noch keine Garantie für einen Deal.

00:17:24: Ein Engpass bleibt laut Tesla weiterhin die Verfügbarkeit von Batterien.

00:17:28: Das dürften dann auch gute Nachrichten für solche Unternehmen wie Alba mal sein, die z.B.

00:17:32: Lithium und so weiter herstellen, die ja zuletzt auch böse eingebrochen sind.

00:17:36: Ich muss sagen, die Tesla-Aktie mit einem leichten Plus bleibt nach wie vor.

00:17:40: eine Wette auf die Zukunft könnte natürlich kurzfristig Fantasie reinkommen Wenn es hier weitere Aussichten auf einen Zusammenschluss mit SpaceX gibt und wenn diese genannten vierhundert-achtzig Dollar die SpaceX dann da zahlen müsste, wirklich stimmen.

00:17:52: Das wäre natürlich auch für Elon Musk letztlich ein guter Deal der ja auch großer Tesla Aktionär ist.

00:17:57: aber man muss sagen zuletzt war die Tesla Aktie unter den Big Tech Aktien eher so ein bisschen das schwarze Schaf oder in dem Fall das rote Schaf denn sie hat als einziges dieser Unternehmen Chlorreichen sieben, wenn man so will.

00:18:13: Im Jahr im Jahr ist ein Verlust von etwa vierzehn Prozent seit Jahresanfang verbucht.

00:18:21: Die größte Überraschung des Amens kam dann von Texas Instruments hier in Umsatz plus achtundzwanzig Prozent auf sechs Kommandole sechs Milliarden Gewinn.

00:18:28: Aktialag bei zwei zweiundsechzig statt zwei zwunvierzig.

00:18:32: noch wichtiger der Ausblick Fünf Komma acht bis sechs Komma drei Milliarden US Dollar erwartet man hier einen Umsatz für das vierte Quartal.

00:18:38: Analysten hatten hier nur fünf Komma sieben, fünf Milliarden erwartet.

00:18:41: im Mittelpunkt liegt man damit natürlich deutlich drüber und weil Texas Instruments auch Analogchips für die Industrie, für Autos und Rechenzentrum liefert ist das natürlich ebenfalls ein gutes Zeichen.

00:18:52: Das der Chipzyklus nicht nur im Hardcore-KI Bereich wenn man so will anzieht sondern auch in der breiten Industrie.

00:18:58: und die Aktie hatte im Tagesverlauf allerdings schon zweieinhalb Prozent gewonnen.

00:19:03: deswegen nachbaut sich kaum noch eine Kursreaktion mehr oder weniger unverändert.

00:19:07: ein Minus von null Komma vier Prozent schlägt aktuell Zubuche.

00:19:10: ganz anders Land Research einer der großen Ausrüster für die Chipindustrie.

00:19:14: Hier waren die Zahlen gut.

00:19:15: Ein Umsatz plus fifty-fünfzig Prozent auf acht Komma zwei Zwo Milliarden US Dollar Gewinn, die Aktie lag bei zwei Dollar zwanzig und damit knapp über den Erwartung.

00:19:22: beim Ausblick konnte man mit rund acht Kommas sechs Milliarden US dollar die man jetzt für das laufende Quartal beim Umsatz in Aussicht stellt einigermaßen die Analysten Erwartungen treffen.

00:19:33: Aber genau das war das Problem, denn die Aktie ist zuletzt deutlich gestiegen etwa fünfzig Prozent seit Jahresanfang und da hatte man deshalb jetzt mit mehr gerechnet hat es sich mehr erhofft und deswegen geht's hier nachbürslich dann auch um etwa sieben Prozent nach unten.

00:19:45: bei den Chip Ausrüstern muss man ganz klar sagen da reichen Zahlen im Rahmen der Erwachtung aktuell nicht mehr.

00:19:51: Da muss mehr geliefert werden.

00:19:53: weiter mit IBM hier einen Umsatz plus fünf Prozent auf.

00:19:56: Er ist ein toller bereinigte Gewinn.

00:19:58: Die Aktie Zwo-Ninzig statt erwartet da zwei Dollar sechsohnundachtzig.

00:20:01: Der Softwarebereich wuchs um acht Prozent das Beratungsgeschäft gerade hingegen auf der Stelle.

00:20:06: Hier hatte man ja zuletzt Angst, dass Disruption durch KI eintreten könne.

00:20:11: Ja, ob das jetzt aber Wirkstand der KI liegt.

00:20:13: Das sei mal dahingestellt.

00:20:14: auf jeden Fall konnte IBM die Jahresprognosen bestätigen.

00:20:17: Das Ziel für den freien Cashflow wurde sogar leicht angehoben und nachdem die Aktie zuletzt in diesem Jahr siebzehn Prozent verloren hatte weil es ja nach einer Gewinnwarnung vor einigen Wochen mal deutlich nach unten gerauscht ist sieht man erste Lebenszeichen von dem Titel.

00:20:32: allerdings muss man ganz klar sagen IBM ist so eine Art Hassliebe von mir.

00:20:36: grundsätzlich finde ich das Unternehmen nicht ganz schlecht Aber sie sind halt auch extrem breit aufgestellt, was auf der einen Seite natürlich eine gewisse Sicherheit immer gibt.

00:20:43: Auf der anderen Seite aber auch dafür sorgt das man nie so wirklich starr starten kann.

00:20:47: Ja und zum guten Schuss gab es dann sehr spät am Abend kurz vor drei in zwanzig Uhr auch noch die Quartalszahlen von SAP.

00:20:53: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um dreizehn Prozent auf zehn Komma zwei sieben Milliarden Euro, das Cloud Geschäft wuchs sogar um sechsundzwanzig Prozent auf sechs Komma sechs Milliarden deutlich mehr als erwartet.

00:21:02: der aktuelle Cloud Auftragsbestand Wuchs Währungs bereinigt um sechs und zwanziger Prozent auf gut vierundzwanzig Milliarden Euro Und damit genauso stark wie im Vorkwartei.

00:21:11: Das bereinigte Betriebsergebnis legt um achtzehnt prozent auf gut drei Milliarden Euro zu und die Majestie beim Cloud-Umsatz für im Jahr auch das obere Ende der bisher genannten Prognosespanne an und deswegen die Aktien nachbörselig auch etwa fünf Prozent im Plus.

00:21:30: Und das sollte morgen natürlich auch dem DAX Rückenwind verleihen können, denn SAP ist natürlich nach wie vor ein Schwergewicht im deutschen Auswahlindex.

00:21:39: Ansonsten hatten wir ja gestern Abend auch Quartalszahlen, beispielsweise von Netflix.

00:21:43: Netflix hatte etwas enttäuscht.

00:21:44: der Umsatz nur knapp zwölf Prozent nach oben auf zwölfe Komma acht sieben Milliarden US-Dollar.

00:21:49: das dritte Quartal in Folge mit Nachlassen im Wachstum wachstums.

00:21:52: Investoren wünschen sich aber beschleunigtes Wachström.

00:21:55: Der Ausblick für das aktuelle Quartall lag mit drei Zehn Komma vier vier Milliarden Dollar auch leicht unter den Erwartungen und die Prognose für die Werbe erlöse für dieses Jahr Die wurde von etwa drei Komma Null auf zwei Komma sieben Milliarden US Dollar also um zehn Prozent gesenkt.

00:22:09: Auch das sicherlich nicht schön.

00:22:11: Dann gab es noch eine Meldung von Salesforce, die kaufen den Marketing Spezialisten Preys für siebenundvierzig Dollar Fünfzig Jahr Aktien bar.

00:22:18: Die Preys Aktie sprang daraufhin über fünfzig Prozent nach oben.

00:22:21: Nach dem Software Ausverkauf nutzen die großen jetzt also die niedrigen Bewertungen für Zugkäufe.

00:22:27: Salesforce hat in der Vergangenheit ja auch schon etliche Zugäufe getätigt und ist damit eigentlich nie so ganz schlecht gefahren, immerhin hat man es am Ende dann zu einem Dow Jones Konzern gebracht.

00:22:37: In letzter Zeit, in den letzten zwei drei Jahren lief's bei Salesforce nicht mehr ganz so rund.

00:22:40: Aber das lag weniger im Unternehmen denn da lief es weiter rund sondern mehr an der Börse die das Unternehmen halt zum Teil als KI-Verlierer gesehen hat.

00:22:48: und dass wie gesagt sehe ich bei Salesforce, SAP, ServiceNow, Adobe, Intuit und wie sie alle heißen eher nicht so.

00:22:56: Insofern, dieser Zugauf von Salesforce ist natürlich auch ein mögliches Signal für den ganzen Softwaresektor und dementsprechend sollte man Softwarewert auch weiter im Auge behalten.

00:23:05: Ich denke das Comeback ist hier noch nicht abgeschlossen.

00:23:08: Dann General Motors die zeigen dass gute Zahlen allein manchmal nicht reichen.

00:23:12: der Gewinn lag zwar über den Erwartungen Aktienrückhäufe von bis zu zwanzig mehr US Dollar wurden angekündigt und trotzdem die Aktie sieben Prozent minus Weil die Jahresbrugnose enttäuscht hat.

00:23:23: Die Börse handelt immer die Zukunft und jetzt darf man halt noch gespannt sein, was nächste Woche insbesondere aus dem Text-Sektor an Quartatszahlen folgt denn da kommt unter anderem Elferbett.

00:23:32: Die Aktie war zuletzt etwas schwarz unterwegs und da darf man gespannt sein ob das vielleicht ein Vorbot eher schwacher zahlen ist oder ob Elferbet am Ende überzeugen kann und die ganzen Kritiker auch lügen straft.

00:23:45: Kurz zum Krypto-Markt der Bitcoin auf Erholungskurs hatte.

00:23:48: ja zuletzt ist er unter die Marke von zweiundachzigtausend gefallen, zweiundachtzig tausend Dollar und hatte die achtzigtausender Marke auch getestet.

00:23:56: Dieser Test wurde dann aber bestanden.

00:23:59: Die Bullen konnten den Widerstand der Beeren inzwischen brechen daher der Bitcoin bis auf fast fünfundachzig Tausend Dollar.

00:24:04: vierundachziechtausende siebenhundert Dollar aktuell wieder nach oben gelaufen damit in seiner alten Range zurück die engere Range zweiund achtzigtaussend bis siebeneinachtzigtaußend die Breitere Range die ich ja auch letzten sind wir mir nagen hatte, die gefällt mir eigentlich etwas besser.

00:24:19: Isserium zuletzt auch etwas schwächer unterwegs nachdem er zuvor aber auch stärker gestiegen war.

00:24:23: der iser jetzt allerdings immer noch unter der marke von zwei tausend fünfhundert dollar um aktuell zu zweitausend vierhundert neunzig gehandelt.

00:24:31: ja es wäre hier schön wenn er sich wieder über zweitausend fünfund an oben schwingen könnte und das verteidigen würde.

00:24:37: dann wären auch hier die bären wohl so langsam vertrieben.

00:24:39: generell bleibt dabei Die zuletzt stark gestiegenen Renditen und die nach wie vor hohen Renditen, auch aufgrund der Inflationsangst.

00:24:46: Aufgrund der Öp-Preise, die sorgen kurzfristig natürlich für Gegenwind im Kryptosektor sowohl bei Bitcoin als auch bei Ethereum, also auch bei einigen anderen.

00:24:54: Auf der anderen Seite dadurch werden natürlich die Zweifel an der Schuldentragfähigkeit vieler Staaten allen voran in den Vereinigten Staaten genähert.

00:25:00: Und das ist mittelfristig eigentlich positiv.

00:25:02: deswegen erwarte ich kurzfristigt noch nicht soviel von den Kryptos aber mittelfristig ganz klar Ausbrüche nach oben, ganz klare Kaufsignale.

00:25:10: Da darf man sich wahrscheinlich in Zukunft auch mal wieder auf eine spannende Coast-Rallye in diesem Sektor freuen.

00:25:17: Damit noch einmal zu meinem Sponsor aus CMC, CMC Markets hat nämlich ein Angebot um eben... hat sein Angebot um Börsen gehandelte Krypto Zertifikate erweitert, man hatte welche mit und ohne Hebel im Programm.

00:25:29: So könnt ihr auf Bitcoin die Seriom mit anderen Kryptowährungen setzen.

00:25:32: Man muss ganz klar sagen hier besitzt sie dann nicht selbst.

00:25:34: das hat aber auch Vorteil.

00:25:35: Ihr braucht dann keine eigene Wallet keine Private Keys usw.

00:25:38: Und ihr könnt da auch nicht so leicht bestohlen werden sag ich mal.

00:25:42: es hat natürlich aktuell noch steuerliche Nachteile wobei die steuerlichen Voraussetzungen sollen sich in Deutschland ja leider ändern.

00:25:49: Da wäre die Steuerfreiheit in Zukunft weg.

00:25:51: insofern würden dann solche Produkte auch interessanter werden.

00:25:54: Aktuell würde ich trotzdem noch nicht auf die Hebelprodukte setzen, sondern auf die ohne Hebel also die sogenannten Tracker-Zertifikate und die findet ihr unter den Wertpapier-Kennomant CmC-nullnull für Bitcoin, Cmc nullnulleins für Iserium

00:26:07: usw.,

00:26:08: bis dann eben Cm c null achtundzwanzig für Internetcomputer eine Kryptowährung für diejenigen, die es nicht wissen und mehr Infos dazu findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes und gerne wie gesagt beim Sponsor vorbeischauen damit der auch treu bleibt.

00:26:22: Ja, damit nochmal kurz zum Makro umfällt.

00:26:24: Die zehn jährigen US-Renditen liegen aktuell bei rund fünf Komma eins Prozent die zwei Jährigen bei knapp vier Komma acht Prozent ein Niveau das Wachstums Aktien eigentlich natürlich belastet.

00:26:33: umso bemerkenswerter wie gut sich der Text Sektor zuletzt dann doch halten konnte.

00:26:38: klar es gab diesen Rücksatz aber der war nach der Kurs Rally zuvor auch zu erwarten und er wurde natürlich auch insbesondere ja durch einen Ausverkauf im Chip Sector getriggert Und der breite Markt hat da nicht unbedingt mit gespielt.

00:26:51: gerade Softwarewert oder auch viele Wert aus dem Gesundheitsbereich, Biotech und Bio-Farmer.

00:26:55: Die haben sich stark gezeigt.

00:26:57: Am artenzwanzigen Oktober, also genau heute in einer Woche entscheidet die FED Unterleitung des ja immer noch recht neuen Notmangchefs Kevin Worsch dann jetzt über die weiteren Leitzinsen in den USA.

00:27:06: laut CMI Fatwatch liegt die Wahrscheinlichkeit für unveränderte Leitzinzen nächste Woche bei etwa eighty fünf Prozent.

00:27:13: nur fünfzehn Prozent erwachten eine Zinserhöhung am neunten Dezember dann der nächsten Sitzungen allerdings zum Jahresende Da erwarten dann etwa drei Viertel, genau genommen sieben Prozent.

00:27:23: Laut CME Fatwatch eine Erhöhung um zwanzig Basispunkte auf dann eben vier bis vier Komma zwei fünf Prozent und damit ist natürlich nach wie vor die Möglichkeit gegeben, dass wir auch noch weiter steigende Leitzinsen sehen.

00:27:37: Und das wäre so eine Art Zinswände nach oben und das wäre tendenziell nicht positiv.

00:27:43: Auf der anderen Seite hängt natürlich auch das Ganze sehr stark am Ölpreis und da muss man immer die Entwicklung im Nahen Osten im Blick behalten.

00:27:50: Print ist beispielsweise jetzt am Dienstag teilweise auf Hundert zwölf Dollar gestiegen ein fünf Monats hoch, die Arabien wieder Energieanlagen angegriffen haben, nachdem es dann etwas Entspannungen gab und es wieder neue Vermittlungsgespräche geben soll zwischen Iran und Pakistan ist der Ölpreis heute etwas zurückgekommen.

00:28:07: Knapp unter die Marke von Hundertzehn Dollar gefallen und das hat natürlich dem Markt heute sicherlich auch ein bisschen geholfen.

00:28:12: Der Goldpreis hat natürlich seine Höhen, die ja zwischenzeitlich mal erklappen hat auch etwas verlassen, ist auch ein wenig zurück gekommen stabilisiert sich jetzt aber oberhalb der viertausend US-Dollarmarke.

00:28:21: und hier bin ich mittelfristig positiv.

00:28:23: kurzfristig allerdings muss man eben sagen solange die Renditen hoch sind, vielleicht sogar noch weiter steigen.

00:28:29: Da haben natürliches solche Assets, die keine Zinsen abwerfen wie das zum Beispiel bei Gold eben der Fall ist schwer und dementsprechend auch hier ähnlich über den Kryptos.

00:28:37: kurzfristig belasten die recht hohen Renditen mittellangfristig.

00:28:42: ja sorgen sie aber für Zweifel an der Schuldentragfähigkeit und das könnte dann Sie eben auch befeuern.

00:28:51: Ja, wenn ihr mich auch sehen wollt mit Charts und Grafiken dann schaut gerne auf meinem YouTube Kanal vorbei.

00:28:56: einfach nach disruptive Investments suchen.

00:28:58: Dort läuft mein Video vom Montag.

00:29:00: Chipbeben ist das schlimmste vorbei Mit Micron Nvidia und der Rolle der Hedgefonds.

00:29:04: und morgen ausnahmsweise schon am Donnerstag weil ich am Freitageben verhindert bin kommt schon das nächste Video.

00:29:09: Dann vielleicht auch mit einigen Zahlen nochmal von heute Abend Und auch mit einem weiteren Ausblick wie was sich am Markt so erwachte.

00:29:17: Ja, kommen wir zum Fazit des heutigen Podcasts.

00:29:19: Was bleibt?

00:29:20: Erstens der KI-Trade ist zurück SpaceX Super Micro Meter zeigen dass die Nachfrage nach Rechenleistung riesig ist und sie auch weiter bezahlt wird zunehmend auch mit Krediten.

00:29:29: Zweitens Die Speicherwerte in Korea haben gezeigt das sehr viel Pessimismus kurzfristig hier eingepreist war Und dementsprechend ist es dann immer richtig antizyklisch zu handeln.

00:29:39: wenn alle sehr pessimistisch sind kann man auch mal gegenhalten.

00:29:42: bei meinem Nvidia Nachkauf war ich vielleicht einen Tag zu früh dran.

00:29:45: Das mag sein aber letztlich sollte sich das für mich auszahlen, da bin ich nach wie vor von überzeugt.

00:29:49: Und drittens Texas Instruments sendet ein sehr positives Signal für die breite Chipindustrie muss man sagen wohin gegen LEM Research dann aber auch zeigt wie hoch die Erwartungen inzwischen zum Teil geworden sind und ja deswegen die Aktie eben jetzt nachbürstlich unter Druck.

00:30:05: Die Risiken bleiben auch.

00:30:07: Wir haben nach wie vor sehr hohe Ölpreise, wir haben damit natürlich Inflationsängste und dadurch Horezinsen, Horenditen die vielleicht sogar noch ein bisschen weiter steigen können.

00:30:17: Und bei SpaceX haben wir das Sonderrisiko dass ab morgen einige Aktien frei werden, die verkauft werden können was kurzfristig hier nochmal auf den Kurs drücken könnte.

00:30:25: Ansonsten muss ich sagen die Korrektur zuletzt hat mir prinzipiell ganz gut gefallen.

00:30:29: sie war gesund.

00:30:30: Die Volatilität, die Schwankungen bleiben natürlich.

00:30:34: aber Ich bleibe auch dabei, man sollte derzeit sehr stark investiert sein.

00:30:38: Sollte solche Rückschläge eher nutzen um nochmal bei Qualität gegenzuhalten und einzukaufen Und dann eben die DIPs zu kaufen beide DIP bleibt das Motto an der Börse.

00:30:49: nach wie vor aktuell spricht noch nichts dafür dass sich das so schnell ändert.

00:30:53: Ja und das soll es für heute schon wieder gewesen sein eine gute halbe Stunde etwas länger Dafür war's ja ein bisschen später und wir hatten natürlich auch sehr viele Quartatszahlen heute Nachbörselig.

00:31:02: deswegen ich wollte auf die alle gehen und da kam ich dann nicht umhin auch hier ein bisschen länger zu sprechen.

00:31:07: Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat.

00:31:08: wenn ja!

00:31:09: Dann wie gesagt danke fürs Zuhören.

00:31:11: und bis morgen auf YouTube.

00:31:12: und vergesst nicht hier auch den Podcast zu bewerten, zu kommentieren.

00:31:17: und dann sehen und hören wir uns morgen bei Youtube wieder.

00:31:20: und bis dahin sage ich tschüss und bye-bye bis zum nächsten Mal.

00:31:23: Es verabschiedet sich wie immer ihr euer Sascha Huber.