Sascha Hubers Disruptive Investments

Die Fed erhöht wie erwartet ihren Leitzins – doch die eigentliche Überraschung folgt erst auf der Pressekonferenz. Fed-Chef Kevin Warsh schlägt deutlich hawkishere Töne an, die Aktienmärkte kippen ins Minus und die Renditen von US-Staatsanleihen ziehen kräftig an. Dabei zeichnet der neue Dot Plot zunächst ein wesentlich entspannteres Bild: Noch eine Zinserhöhung könnte folgen, danach womöglich eine längere Pause.

In dieser Folge geht es deshalb um die entscheidende Anlegerfrage: Wie hawkish ist die Fed wirklich – und hat der Markt Warshs Aussagen möglicherweise zu negativ interpretiert? Wir schauen auf seine wichtigsten Aussagen im Original, den neuen Zinspfad und die Reaktionen...

Ausgerechnet die Köpfe hinter dem KI-Boom schlagen plötzlich selbst Alarm: Dario Amodei, Sam Altman und Elon Musk warnen vor den Risiken immer leistungsfähigerer KI-Modelle – und OpenAI verschiebt gleichzeitig seinen Börsengang. Die Börsen reagieren bereits, besonders in Asien geraten KI- und Halbleiterwerte unter Druck.

In dieser Folge geht es um die entscheidende Anlegerfrage: Ist der KI-Trade damit tatsächlich in Gefahr – oder verschiebt sich der Boom nur in andere Bereiche? Wir schauen auf Nvidia, Oracle, Palantir und Cloudflare, diskutieren mögliche Gewinner und Verlierer der neuen Safety-Debatte und ordnen ein, warum CyberSecurity dabei noch wichtiger werden könnte.

Außerdem geht es um...

Der KI-Trade meldet sich eindrucksvoll zurück: Oracle legt starke Quartalszahlen vor und zeigt, wie gewaltig die Nachfrage nach KI-Infrastruktur inzwischen geworden ist. Besonders Cloud-Infrastruktur, neue KI-Verträge und der enorme Auftragsbestand liefern ein starkes Signal – gleichzeitig verschlingt der Ausbau weiterhin enorme Investitionen.

In dieser Folge geht es darum, was die Oracle-Zahlen für den gesamten KI-Infrastruktur-Trade bedeuten und warum auch Adobe trotz der Sorge vor KI-Disruption keineswegs abgeschrieben werden sollte. Dazu schauen wir auf die neue Zusammenarbeit zwischen Palantir und Nvidia sowie auf das spektakuläre Börsendebüt des chinesischen KI-Chip-Anbieters Enflame.

Außerdem bleibt das Makroumfeld wichtig: Ölpreise, Renditen und die neuen US-Inflationsdaten...

Die Märkte stehen erneut unter Druck: Der Ölpreis ist wieder über die Marke von 100 US-Dollar gestiegen, gleichzeitig ziehen die Renditen bei US-Staatsanleihen deutlich an. Damit wächst der Druck auf Aktien, Inflation und die Notenbanken gleichermaßen.

In dieser Folge geht es um die Frage, wie gefährlich die Kombination aus hohen Ölpreisen und steigenden Renditen wirklich ist – und warum sich Bitcoin trotz dieses Gegenwinds erstaunlich stabil zeigt. Außerdem schauen wir auf Meta Platforms und die neue KI-Fantasie rund um Muse sowie auf die Frage, welche Software- und Technologieunternehmen vom weiteren Siegeszug der Künstlichen Intelligenz profitieren könnten.

Dazu geht es um...